证券之星消息，3月5日，富国达利纯债一年定开债发起式最新单位净值为1.0561元，累计净值为1.1228元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.61%，近3个月上涨0.48%，近6个月上涨1.55%，近1年上涨3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

富国达利纯债一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比138.74%，现金占净值比0.94%。

该基金的基金经理为刘瀚驰，刘瀚驰于2021年11月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.71%。

以上内容为证券之星据公开信息整理东营股票配资平台，由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号)，不构成投资建议。

• 3月
• 基金
• 东营股票配资平台
• 净值
• 5日